Das Management geht long, wenn es am Markt nach seiner Ansicht unterbewertete
Aktien entdeckt und diese kauft. Hält es dagegen eine Aktie für überbewertet,
versucht es von dem erwarteten Kursrückgang durch eine so genannte Short
Positionierung zu profitieren. Zu diesem Zweck leiht man sich die entsprechenden
Wertpapiere und verkauft sie am Markt zum noch hohen Kurs. Später werden
die Aktien zu einem niedrigeren Preis wieder gekauft und zurückgegeben.
Da ausführliche Informationen immer individuell zusammengestellt werden müssen, können diese nur erhalten, wenn die das folgende kleine Formular wahrheitsgemäß ausfüllen und absenden.
Diese Informationen erhalten Sie kostenlos und unverbindlich !
Hedge Fonds - Managed Futures
Der Fonds versucht – häufig mithilfe computergestützter Modelle
– Trends zu erkennen und durch den Einsatz von Derivaten wie etwa Terminmarktgeschäftigen
einen Gewinn daraus zu ziehen. Dieser Stil ist sowohl bei abwärts wie bei
aufwärts gerichteten Bewegungen anwendbar.
Hedge Fonds - Relative Value
Ein und dieselbe Anleihe wird an einzelnen regionalen Märkten zu unterschiedlichen
Preisen gehandelt. Durch schnelle Arbitragegeschäfte versuchen die Hedgefonds
einen Vorteil aus den Abweichungen zu erzielen.
Hedge Fonds - Event-Driven
Das Management nimmt Unternehmen unter die Lupe, bei denen infolge besonderer
Ereignisse – zum Beispiel Fusionen oder Übernehmen – stärkere
Veränderungen des Aktienkurses erwartet werden.
Hedge Fonds - Global Macro
Konjunkturzyklen oder politische Ereignisse können Währungen und
Zinsen beeinflussen ebenso wie Rohstoffpreise und Aktienbörsen. Die Hedgefonds
versuchen solche makroökonomischen Trends vorherzusehen, aufgrund ihrer
Prognosen kurzfristig zu investieren.